[유튜브 부자 회사원 정리] 이동평균선 매매

1. 이동평균선 대순환 구조 

1) 안전상승기 

단, 중, 장 

2) 하락변화기 1 

중, 단, 장 

3) 하락 변화기 2

중, 장, 단

4) 안전 하락기

장, 중, 단

5) 상승 변화기 1

장, 단, 중

6) 상승변화기2 

단, 장, 중

 

1) 안전 상승기

- 절대 놓쳐서는 안될 시기이다. 

- 이동평균선이 위에서부터 단기, 중기, 장기로 완전히 정배열되는 시기이다. 

- 기본적으로 트레이더는 '안전상승기의 시기'에만 포지션을 취하는 것으로 충분하다. 

- 그 밖의 시기는 방향성이 명확하지 않는시기, 오신호를 만날 가능성도 높다. 

- 트레이딩을 피하는 것도 하나의 선택지이다. 

- 이 시기에 잘 대응하면 대변동 장세에 확실히 이익을 낼 수 있다. 

- 개인 투자자들을 보면 손절은 좀처럼 결단을 내리지 못하면서, 이익 확정은 서두르는 경향이 있다. 

- 이러면 손실은 커지는 반면, 이익은 줄어들기 때문에 종합적으로 보면 이익을 내지 못하는 상황에 빠진다. 

- 하지만 이평선 대순환 분석에서는 가격이 계속 오르는 한 청산 신호가 뜨지 않으므로 상승 추세가 계속 될 때까지 포지션을 유지할 수 있다. 

- 이평선을 분석할 때는 배열 순서, 간격, 기울기를 주목한다,. 

- 단기 이평선의 기울기가 가팔라지면서 이평선 간의 간격이 커진다면 이는 좋은 추세 상승의 신호로 보면 된다. 

- 반대로 단기 이평선의 기울기가 둔화되면서 이평선의 간격이 좁아진다면 이는 추서 종말의 신호로 볼 수 있다. 

- 하지만 상승의 힘이 크다면 좁아진 이평선은 다시 간격을 벌리면서 상승하게 된다. 

- 이평선의 간격이 좁아지는 이 구간을 눌림목 구간이라고 한다. 

 

2) 하락 변환기 1

- 가격이 하락 추세로 전환될 때는 움직임이 빠른 단기선이 제일 먼저 하락으로 전환된다. 

- 단기선은 중기선을 위에서 아래로 교차하며, 그 결과 이동 평균선이 위에서부터 중기, 단기, 장기의 순서가 된다. 

- 다만 일시적으로 눌림목이 형성되는 경우도 있다. 

- 이 경우는 스테이지 1로 돌아간다. 

- 따라서 스테이지 2는 스테이지 1에서 신규로 취했던 매수 포지션을 청산할 타이밍이지만 이평선이 교차하더라도 중기선과 장기선이 안정 상승을 지속하고 있다면 포지션을 유지한다. 

- 즉, 중기선과 장기선을 형성하는 띠가 우상향이고 넓은 간격을 유지하고 있는 한 단기선이 조금 하락했더라도 추세가 강하다고 판단한다. 

- 그리고 단기선이 다시 중기선을 상방으로 돌파하면서 다시 정배열을 만든다면 그때가 눌림목 매수 타이밍이다. 

- 한편, 단기선이 중기선 아래로 내려가는 스테이지 2에서는 원칙적으로 하락 추세에 접어드는 첫조짐이므로 매도의 선발대를 검토하여 대비한다. 

- 선발대란 본래 생각했던 양의 일부만을 취하는 것이다. 

- 또한 스테이지 1의 상승이 단번에 끝나 버렸을 경우는 박스 장세로 접어들 가능성이 있다. 

- 이것을 파악하기 전까지는 매도포지션을 취하지 않는다. 

- 단기선이 계속 하락하고 있을 것, 중기선의 상승이 끝나고 거의 평평해졌을 때가 매도 포지션을 취하기 위한 조건이다. 

 

#네이체셀

네이쳐셀의 경우가 현재 그런 상황이 아닌가 한다. 완벽하지는 않지만 중기 이평선이 거의 평평해져 있고 그래도 어느정도의 기간은 박스형태를 취하고 있기 때문에 적어도 1차매도의 지점이라고 할수 있겠다. 

 

 

가지고 있는 기업 분석)

#솔트룩스

5일서을 이탈하여 거래가 되고 있지만 아직 20일선을 이탈하지 않았고, 중기 장기가 상승하고 있기 때문에 하락변환기를 맞이했다고 보기는 어려울 것이다. 다만 비중이 크기 때문에 수익을 줄때 비중을 크게 축소할지 아니면 끝까지 가져가볼지 고민이 되는 기업이다. 아직 사유를 끝내지 않았으므로 당분간은 지켜봐야할 것으로 보인다. 

 

 

#성광벤드

5일선을 잘 따라고 있는데 매수의 시점이 너무 이르지 않았나 하는 생각이 든다. 5일선에 맞 닿을 때 매수를 했어도 5일선을 지속적으로 따라가며 수익이 났을텐데 너무 바로 음봉을 보여준다고 급하게 매집한 부분이 있다. 하지만 지속적으로 5일선을 따라가고 있고, 6일(금) 5일선을 살짝 이탈했지만 현재 중기선 이탈도 아니고 중기, 장기 이평선이 우상향하고 있으므로 상승 추세가 여전히 살아있다고 할 수 있겠다. 

 

 

#신성델타테크

5일선을 잘 따라가며 상승중이다. 매수의 타점이 되는 부분이 신기하게 5일선 안착 장대양봉 5일선 안착 장대양봉이다. 11/18일 장대양봉이후 5일선 안착에서 매수하고 추가적으로 매수해나갔다면 큰 수익이 발생했을텐데 이런 기업들이 어던 흐름을 가지고 있는지 보면서 어떻게 추가매수를 할것인지도 고민이 필요하겠다. 

 

시나리오를 생각해보자면 5일선 안착시 매수하고 다음날 5일선을 잘지지하고 500억봉 장대양봉이 터질때 추가 매수, 다시 이후 5일선 지지하고 음봉 보일때 다시 추가매수하여 가지고 왔다면 이익금이 상당히 컸을 것으로 보인다. 이런 기업을 만나기 힘든데 전형적으로 5일선 안착, 다음 장대양봉 5일선 안착 그다음 장대양봉의 흐름을 보여준다. 다음은 어떤 흐름으 여줄지 지켜보자. 

 

#대동기어

최근부터 힘을 받는 기업으로 역시나 매수급소가 5일선 안착임을 알수 있겠다. 이렇게 힘있고 시장이 주목하고 있는 기업들은 확실히 5일선 안착이 매수 급소임을 확률적으로 보여주고 있다. 물론 아닌 기업도 있기 때문에 손절히 필수적이지만 500억봉을 터트리고 5일선 안착하는 기업들은 재료를 확인하고 재료가 너무 단기적인 재료만 아니라면 매수하고 빠른 손절을 하면서 대응하는 편이 확률적으로 더 좋을 것으로 보인다. 현재는 단기적으로 봤을때 3파상승의 눌림목이라 볼 수 있는데 이것이 3파일지 아니면 2파의 조정일지 금더 지켜볼 필요가 있겠다. 

 

현재, 5일선 지지 중기, 장기 이평선이 우상향하고 있으므로 손절 대상은 아니라고 할 수 있겠다. 

 

#산일전기

500억봉이후 20일선과 이격도가 거의 차이가 없는 상황이다. 이것이 눌림의 자리일지 아니면 하락의 징조일지는 지켜봐야겠지만 어쨌든 20일선 위에 있고 중기, 장기 이평선이 상방을 향해 우상향하고 있으므로 손절 타이밍은 아니라고 할 수 있겠다. 

 

 

#DS단석 

20일에 닿을 것처럼 하다가 지속적으로 5일선을 따라가고 있는 힘이 아주 강한 종목이라 할 수 있겠다. 이제 5일선에 안착을 했고, 중기, 장기 이평선이 우상향하고 있으므로 아직은 손절 타이밍이 아니라고 할 수 있겠다. 

 

#비보존 제약

조금 길게보면 현재 3파의 눌림목인데 5일선을 살짝 이탈했지만 중기선, 장기선 우상향, 아직 중기선 하방 이탈이 아니므로 손절라인 아니다. 

 

#루닛

마찬가지의 상황

 

 

#한미글로벌

현재 중기 이평선 이탈, 장기 이평선 이탈도 곧 나올 가능성이 있는 상황이다. 중기, 장기가 아직 상승을 하고 있으나 점점 평행으로 가고 있기 때문에 원칙상으로는 손절의 대상이 된다 할 수 있겠다. 월요일, 장기 이평선을 이탈한다면 매입의 반을 덜어내야하겠다. 다시 사더라도 원칙적으로 움직여야 한다. 

 

#에스오에스랩 

한미글로벌 보다는 오히려 더 양호한 조정이다. 중기 이평선 이탈하지 않았고, 장기 이평선도 조금씩 우상향하는 모습이므로 아직까지는 손절라인은 아니라고 할 수 있겠다. 

 

#우리넷 

이미 장기 이평선까지 이탈하였다. 수익권도 있었는데 길게 보고 팔지 않아서 너무나 아쉬운 상황.

하지만 원칙대로 날려야 하겠다. 원칙을 지키자. 

 

#핑거

장중에 변동성이 상당히 심한 종목이다. 원칙상으로는 장기 이평선을 완벽히 이탈하였기 때문에 손절을 해야하는 상황이다. 토큰증권의 대장주로써 의미가 있다고 생각하여 수익을 줄때에도 많이 덜어내지 않고 가져갔었는데 이제는 놓아줘야 할때가 아닌가 싶다. 완벽한 저점은 뚫지 않았으므로 일단 반 덜어내고 그 이후에 흐름을 지켜봐야겠다. 

 

3) 상승 변화가(매수급소)

- 단기 이평선이 장기 이평선을 강력히 뚫어주며

- 위에서부터 단기, 장기, 중기 순으로 이평선이 배열되는 이 구간이야말로 상승의 시작 지점이 된다. 

- 트레이딩은 이평선들이 완전히 정배열되는 상승 안정기에만 하는 것이 좋지만, 

- 상승의 시작을 알리는 상승 변화기에 매수를 남들보다 빨리 시작하는 것도 이익을 극대화 할 수 있는 좋은 전략이다. 

- 다만 조기 주문 실행을 하기 위해서는 먼저 다음의 조건을 충족했는지 확인해야 한다. 

- 역배열의 하락의 기간이 어느정도 길어야하고, 

- 단기 이동평균선이 중기 장기 이동평균선을 차례로 돌파해야 한다. 

- 중기선이 우상향이고 장기선은 평행 상태에 가까워야 한다. 

- 이 조건을 충족하여 조기 매수 했다 하더라도 단기선이 하강해 다른 선과 교차했다면 즉시 매도할 것을 잊지 말아야 한다. 

 

5일(금) 기준 상승변화기 기업 예상 이평선 순서 단기, 장기, 중기

150억봉 이상, 역배열 장기간, 단기 이평선의 차례대로 돌파, 중기선 우상향, 장기선 평행. 

 

#디티앤씨알오

한동훈 국민의힘 대표, 尹 대통령 탄핵소추안 찬성 시사 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 상한가

최근들어 정치테마주가 올라가며 올라가는 기업, 단기이평선이 장기 이평선을 장대양봉으로 강하게 뚫었다.

매출증가, 최근 적자전환. 재무가 좋지 않다. 그래도 테마가 지속된다면 상승여력은 있을 것으로 보인다. 이 정치테마가 얼마까지 영향이 있을지 그걸 잘 모르겠다. 

 

#태양금속

한동훈 국민의힘 대표, 尹 대통령 탄핵소추안 찬성 시사 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등

매출액 증가, 최근 흑자전환, 재무가 평균이상이나 완전히 좋지는 않음. 그러나 완성차에서 냉간단조제품에서 33%나 시장점유율을 가지고 있기 때문에 앞으로 이 테마를 등에 업고 충분히 더 올라갈 가능성이 있는 기업이라 할 수 있겠다. 

 

#지노믹트리

자회사 프로미스 다이아그노스틱스, 방광암 진단키트 미국서 판매 승인 모멘텀 지속에 급등

정치테마주가 주목을 받고 있는 이시기에도 굳건히 시장의 주목을 받으며 올라가고 있는 상황이다. 눌림목을 주면 매수해볼 수 있겠다. 제약/바이오주라 재무는 좋지 않다. 

 

#꿈비

한동훈 국민의힘 대표, 尹 대통령 탄핵소추안 찬성 시사에 따른 조기 대선 가능성 속 저출산 대책 수혜 기대감 지속 등에 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승속 급등

재무는 크게 좋지 않음. 유아용품제조, 출산장려책의 대장주 역할도 가끔 했었다. 재료의 힘이 강한지 의심이 된다. 하지만 정리한 내용의 글에서 차트상으로는 좋은 흐름을 보여주고 있는 상황이다.  

 

 

정리)

- 원칙을 만들기 위해서는 먼저 원칙이 될 수 있는 단순한 지표와 근거가 필요하다. 

- 근거가 복잡하면 복잡할 수록 원칙을 만들기가 어려우며 원칙에 들어오는 기업들도 더 많아지기 때문에 관리가 어려워진다. 

- 일단 단순한 원칙으로 시작하여 디테일을 채워가야지 디테일부터 만드려고 하다 시간이 더 오래걸릴 수 있다. 

- 따라서 지수 이평선 3개만으로 원칙을 만들어서 매매를 해보는 것은 초보자에게 있어서는 원칙을 만들기 좋은 환경을 제공해준다. 

- 또한 손절라인과 익절라인의 확실한 근거가 있기 때문에 직관이 없는 현재의 상황에서는 손실을 적게하고 이익은 크게 만들 수 있는 감정이 들어가지 않은 원칙을 만들기 용이하다 판단된다. 

- 따라서 당분간은 이 매매법에 대한 근거를 가지고 투자를 진행하며 나의 손절라인 익절라인은 어떻게 만들어 갈지 더 세밀하게 생각해봐야 할 것이다. 

- 반복하고 반복하여 숙지하고 실제 매매에서도 적용하자.