[유튜브 부자회사원] 터틀 트레이딩 정리

출처 : 유튜브 부자회사원

책 : 터틀트레이딩

 

 

1. 투자자들의 규칙

- 수련생들은 S1과 ,S2라는 두 가지 규칙이 있었다. 

- 이 규칙들은 진입과 청산에 대한 것이다. 

- 기본적으로 S1은 시장이 최근 20일 최고치를 상향 돌파하면 매수하고, 20일 최저치를 하향 돌파하면 매도하는 규칙이다. 

- 터틀의 방식은 이익이 났을 때 더 투자하는 것이다. 

- 크게 수익을 올리고 있는 거래에서 수익을 최대한 뽑아내는 전략은 수련생들이 환상적인 수익을 거두는데 도움을 주었다. 

- 그들은 최대 한도를 정해두고 수익이 나는 거래가 있다면 최대한도까지 베팅 금액을 늘렸다. 

- 리처드 데니스는 수익계좌에 과감히 베팅하도록 가르친 것이다. 

- 하지만 이 전략에는 단점이 있다. 

- 매수 또는 추격매수를 하다가 큰 추세가 나타나지 않는다면 손실이 계속 발생해 자본이 빠르게 잠식 될 수 있다. 

- 이러한 단점을 보완하기 위해 손실이 지속된다면 투자 규모를 급격히 줄이도록 했다. 

- 투자 규모를 줄이는 예방 전략은 나중에 시장이 상승세로 돌아설 때 다시 큰 수익을 올려 빠른 손실 회복 가능성을 증가 시킨다. 

- 계좌잔고가 10%씩 줄어들 때마다 거래규모를 20%씩 줄이는 것이다. 

- 건당 매매 규모가 100만원일때 전체 계좌 잔고가 11%감소했다면 건당 매매를 80만원으로 줄이는 것이다. 

- 다시 11%가 줄었다면 80만원에 20%를 줄여 64만원, 4만원을 버리고 60만원으로 건당 매매를 줄이는 것이다. 

-  그렇다면 거래 유닛을 언제다시 정상수준으로 증가 시켰을까? 

- 계좌 잔고가 다시 불어나기 시작할때 늘렸다. 

- 추세장에 제대로 규칙대로 매매한다면 손실을 빠르게 복구할 수 있다. 

- 터틀 수련생들은 돈을 잃고 있을 때 포지션을 줄임으로써, 손실이 기하급수적으로 증가해 '파멸'로 치달을 수 있는 위험을 효과적으로 차단했다. 

- 계좌잔고의 선형적 감소를 크게 걱정하지 마라. 

- 연속적 손실로 원금이 가파르게 줄어도 큰 추세가 나타나면 수익이 가히급수적으로 늘어나 결국 손실을 만회할 수 있기 때문이다. 

- 원칙을 준수하고 위험을 잘 관리하면서 참고 기다리면 결국 좋은 성과를 거둘 수 있다. 

 

 

2. 유튜브 부자회사원의 원칙

- 20일 신고가 + 거래대금 500억 이상 깔끔한 양봉 + 기관 OR  외인 수급

- 매수 = 거래량 감소 음봉 

- 매도 10일선 이탈 손절, 5, 10선 이탈 분할 익절

 

<25.01.02. 모니터링 기업>

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